Temel olarak işlem hacmi, belirli bir gün içinde işlem gören menkul kıymetlerin miktarını tanımlayan bir terimdir. Bunu raporlamanın yaygın bir yolu, belirli bir gün içinde işlem gören hisse sayısını saymaktır.
Kitap siparişi
Tüccarlar, piyasaya girmek için en iyi fiyatı bulmak amacıyla işlem hacmini kontrol etmek isteyebilir. Bunu yapabilmek için emir defterini anlamaları gerekir. Emir defteri, piyasadaki tüm alış ve satış emirlerini takip eden bir veri tabanıdır. Gerçek zamanlı olarak alınıp satılan hisse sayısını içerir ve ayrıca spreadler, piyasa derinliği ve yatırımcı duyarlılığı hakkında veriler sağlar. Analiz ve yatırım stratejilerinizi tamamlamak için değerli bir araç olabilir.
Bir sipariş defteri ayrıca size bir siparişin fiyatını kontrol etme fırsatı verir. Fiyat, son başarılı siparişi temsil eder. Ayrıca fiyat değişiminin yüzdesini de gösterir.
Potansiyel destek ve direnç seviyelerini belirlemek için emir defterini de kullanabilirsiniz. Bir varlığın genel değerine daha iyi bakmak için siparişleri yan yana da görüntüleyebilirsiniz.
Çoğu sipariş defteri, piyasanın arz ve talebini anlamanıza yardımcı olan siparişin görsel bir tanıtımını da içerir. Bir varlıkta ne kadar likidite bulunduğunu belirlemek için sipariş akışı dağıtımını da kullanabilirsiniz.
Emir defteri, özellikle emirler kümeler halinde gruplandırılmışsa, destek ve direnç seviyelerini belirlemek için harika bir araçtır. Büyük bir satın alma siparişi kümesi görürseniz, bu olası bir destek seviyesi anlamına gelebilir. Ancak, büyük bir satış emri kümesi görürseniz, bu bir direnç alanı anlamına gelebilir.
Emir defteri ayrıca, analiz ve yatırım stratejilerinizi tamamlamak için kullanabileceğiniz diğer faydalı verileri de içerir. Örneğin, yakın gelecekte bir düşüş eğilimi veya yükseliş eğilimi gösterebilir. Emir defteri ayrıca piyasa derinliği ve emir dengesizlikleri hakkında bilgi sağlar.
Sipariş defterleri ayrıca sipariş türüne, sipariş durumuna, değiş tokuşa ve daha fazlasına göre filtrelenebilir. Bazı kitaplar sınırsız seviye içerirken, diğerleri sabit bir derinliğe sahiptir. Sipariş akışı dağıtımını belirlemenize yardımcı olması için Pro8’deki Stok Penceresi Aracı özelliğini kullanmayı da seçebilirsiniz.
Emir defterleri elektronik olabilir ve bu da bazı tacirler için daha uygun olabilir. Bu, özellikle hızlı veri taşıma işlemleriyle uğraşıyorsanız önemlidir.
Market siparişi
Birinci sınıf bir tüccar olmak küçük bir başarı değil, peki ya tutumlu bir pilot? Türün en iyileri Batı Virginia’nın vahşi doğasında bulunabilir, ancak Missouri eyaleti, bir veya iki eyalet polisi şeklinde hareket eden ve sallananlardan adil payından daha fazlasına sahiptir. Bunun kötü bir fırsat olduğu düşünülebilir, ancak alfalar takım elbiseli bir seks maymununun tazılarıyla aynı seviyededir. Grubun en iyileri sınıfının en iyileridir. En büyük dezavantajlardan biri likidite eksikliğidir, ancak alfalar çoktur ve grubun en iyileri için alfalar bol olabilir.
Teklif sorma yayılımı
Alış-satış spreadini kullanarak, tüccarlar kısa vadeli ticaret fırsatlarını hızlı bir şekilde belirleyebilirler. Alış-satış farkı, satış fiyatı ile alış fiyatı arasındaki bir marjdır. Bu fark yüzde olarak ölçülür ve genellikle satış fiyatının yüzdesi olarak ifade edilir.
Alış-satış spread’i esas olarak likidite ve oynaklıktan kaynaklanır. Likidite, piyasada çok sayıda alıcı ve satıcının olduğu anlamına gelir. Hisse senedinin likiditesi, günlük olarak işlem gören hisse sayısına göre belirlenir. Ayrıca son zamanlarda işlem gören hisse sayısına göre belirlenir.
Alış-satış spreadleri genellikle yüksek likit piyasalarda dar, daha az likit piyasalarda ise geniştir. Likidite, menkul kıymetin oynaklığından da etkilenir. Menkul kıymet ne kadar değişken olursa, teklif verme dağılımı o kadar geniş olur. Bu yayılma, alıcılar daha düşük bir teklifi kabul etmeyi reddettiğinde de genişleyebilir.
Alış-satış farkı her ticarette rol oynar ve bilgi değeri de olabilir. Örneğin, bir hisse senedinin dar bir spread’e sahip olması, iyi bir giriş fiyatının mevcut olduğunu gösterir. Bununla birlikte, geniş bir dağılım, daha az alıcı ve satıcı olduğunu gösterebilir. Bu, aktif tüccarların getirilerini azaltabilir.
Al-sat dağılımı da yutturmacadan etkilenebilir. Aldatmaca düzeyi yüksek hisse senetleri genellikle geniş spreadlere sahiptir, çünkü tüccarlar bir menkul kıymet hakkında çok fazla vızıltı duyduklarında ilgilenmeye başlayabilirler. Yayılma ayrıca varlığın türüne de bağlıdır. Varlık, hisse senedi fiyatı yüksek olan büyük bir şirketse, spread küçük olacaktır. Ancak, varlık düşük fiyatlı küçük bir şirketse, fark büyük olabilir.
Tüccarlar bir hisse senedine girdiklerinde, belirli bir fiyattan satın alma emri verirler. Bir piyasa yapıcı daha sonra alış ve satış fiyatlarını verir. Alım satım tamamlandığında, bayi, alım satımın stok etkilerini yansıtacak şekilde teklifleri ayarlar.
Alış-satış spreadleri, işlem sayısı azaltılarak da daraltılabilir. Örneğin, sınırlı alım satım fırsatlarına sahip düşük fiyatlı bir varlık, azaltılmış bir spread’den faydalanacaktır. Bir piyasa yapıcı, hizmeti karşılığında bir prim de talep edebilir.
Göreceli güç endeksi (RSI)
Ticaret hacminin Göreceli Güç Endeksini (RSI) kullanmak, ticaretin önemli bir yönüdür. Yatırımcıların bir pozisyona girmek ve çıkmak için en iyi zamanı belirlemelerine yardımcı olabilir. Ayrıca bir varlık için genel bir trend yönü verebilir.
Göreceli Güç Endeksi sıfır ile 100 arasında bir değer aralığına sahiptir. Bir menkul kıymetin belirli bir süre boyunca fiyat hareketinin gücünü gösterir. Teknik analizde aşırı alım ve aşırı satım koşullarını göstermek için yaygın olarak kullanılır. Bu, tüccarların bir menkul kıymetin geri tepme yapıp yapmayacağını anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca potansiyel trend dönüşlerini de gösterebilir.
Göreceli Güç Endeksi en yaygın olarak 14 günlük bir zaman diliminde kullanılır. Bu varsayılan dönemdir, ancak ihtiyaçlarınıza göre daha kısa veya daha uzun süreler için ayarlanabilir. Diğer göstergelerle birlikte de kullanılabilir.
RSI, aralıkları belirlemek için bir dizi farklı parametre kullanır. Bu aralıklar, menkul kıymetin temel eğilimine ve gösterge ile kullanılan ayarlara bağlı olarak değişebilir.
RSI formülü, daha yüksek ve daha düşük fiyat noktalarının ortalamasına dayalı olarak 14 dönem için ortalama kazanç veya kaybı hesaplar. Pozitif bir değer, dönem boyunca fiyatların yükseldiğini, negatif bir değer ise fiyatların düştüğünü gösterir.
Göreceli Güç Endeksi genellikle ters dönüşleri tahmin etmek için kullanılır, ancak aynı zamanda sapma yoluyla trendin tersine çevrildiğini de işaret edebilir. Fiyatlar yeni bir dip yaptığında ve momentum farklı bir yönde değiştiğinde bir sapma meydana gelir. Bu, eğilimin değişebileceğini veya bir değişikliğin yakın olduğunu gösterebilir.
Göreceli Güç Endeksinin diğer göstergelerle birlikte kullanılması, trendin tersine çevrilmesi için güçlü bir araç olabilir. Bununla birlikte, tersine çevirme sinyallerinin doğruluğunu belirlemenin genellikle zor olduğunu anlamak önemlidir. Ek olarak, yanlış sinyaller oldukça yaygın olabilir.
Yanlış ters çevirme sinyali genellikle aşırı okumanın sonucudur. Örneğin, bir menkul kıymet on dört günün yedisinde daha düşük kapatmış olabilir. Bu durumda, RSI 30 çizgisini geçer ve bu, enstrümanın tekrar yükselişe geçtiğinin bir işaretidir.
